| 2023年度收支预算表 |
| 单位（盖章） ：乐仑彩票 |
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算收入 |
2,199.60 |
一、一般公共预算支出 |
2,199.60 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
基本支出 |
1,871.60 |
| 三、国有资本经营预算收入 |
|
项目支出 |
328.00 |
| 四、事业收入 |
8,073.00 |
二、事业支出 |
8,672.07 |
| 五、上级补助收入 |
|
1.人员经费 |
4,711.08 |
| 六、其他收入 |
605.1 |
工资支出 |
774.24 |
| …… |
|
绩效 |
1,898.40 |
|
|
五险一金 |
910.44 |
|
|
伙食、夜班 |
78.10 |
|
|
临散工 |
500.70 |
|
|
奖励金 |
548.00 |
|
|
生活补助 |
1.20 |
|
|
2.卫生材料费 |
318.80 |
|
|
3.药品费 |
2,082.00 |
|
|
4.固定资产折旧 |
97.97 |
|
|
5.无形资产摊销 |
28.03 |
|
|
6.计提医疗风险基金 |
16.15 |
|
|
7.日常经营费用 |
1,418.04 |
|
|
办公费 |
36.00 |
|
|
印刷费 |
14.50 |
|
|
水费 |
31.00 |
|
|
电费 |
75.00 |
|
|
邮电费 |
7.20 |
|
|
取暖费（天然气） |
130.00 |
|
|
物业管理费 |
77.20 |
|
|
差旅费 |
12.00 |
|
|
维修（护）费 |
275.00 |
|
|
租赁费 |
|
|
|
培训费 |
96.00 |
|
|
工会经费 |
30.96 |
|
|
车辆运营费 |
12.00 |
|
|
商品和服务支出 |
593.18 |
|
|
专用材料费 |
28.00 |
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
8.利息费用 |
|
|
|
9.院长基金 |
|
|
|
…… |
|
| 本年收入合计 |
10,877.70 |
本年支出合计 |
10,871.67 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
6.03 |
| 上年结余 |
|
|
|
| 收入总计 |
10,877.70 |
支出总计 |
10,871.67 |
| 院长： 分管院长： 财务： 审计： 制表：余中兰 |
| 2023年医院自有资金预算汇总表 |
| 单位 （盖章）：乐仑彩票 |
单位：万元 |
| 项 目 |
近三年平均数 |
2023年预算数 |
预算依据 |
| 一、收入总计 |
7533.77 |
8073.00 |
门诊收入1880万元，住院收入6413万元，结算差额220万元。增长率为7.2% |
| 医疗收入 |
7533.77 |
8073.00 |
门诊收入1880万元，住院收入6413万元，结算差额220万元。增长率为7.2% |
| 二、支出总计 |
8317.32 |
8,672.07 |
增长率为4.27% |
| 人员经费 |
4868.43 |
4,711.08 |
每月392.59万元*12月=4711.08万元 |
| 工资支出 |
1189.76 |
774.24 |
在编职工221人、招聘职工278人不含食堂18人(床补243.6万元） |
| 绩效 |
1797.27 |
1,898.40 |
绩效奖励临床240人、非临床260人，医疗平均奖按2300元/月计96.5万元 |
| 五险一金 |
800.78 |
910.44 |
五险缴纳基数164.7万元、住房公积金缴纳基数183.60万元 |
| 伙食、夜班 |
71.00 |
78.10 |
每月6.5万元*12月=78.1万元 |
| 临散工 |
504.23 |
500.70 |
每月41.725万元*12月=500.7万元（减财政床补200万元） |
| 奖励金 |
503.19 |
548.00 |
按照上级要求（减财政部分1028万元；减床补400万元） |
| 生活补助 |
2.20 |
1.20 |
每月0.1万元*12月=1.2万元 |
| 卫生材料费： |
275.00 |
318.80 |
每月26.57万元*12月=318.8万元 |
| 药品费： |
1928.38 |
2,082.00 |
每月173.5万元*12月=2082万元 |
| 固定资产折旧费 |
193.53 |
97.97 |
每月16.45万元*12月=197.97万元 |
| 无形资产摊销费 |
37.56 |
28.03 |
每月2.34万元*12月=28.03万元 |
| 计提医疗风险基金 |
20.38 |
16.15 |
每月1.35万元*12月=16.15万元 |
| 日常经营费用 |
1172.33 |
1,418.04 |
每月118.17万元*12月=1418.04万元 |
| 办公费 |
16.32 |
36.00 |
1.办公耗材：每月3万元*12月=36万元 |
| 印刷费 |
2.05 |
14.50 |
院感印刷材料一批*0.5万元，项目印刷14万元 |
| 水费 |
27.74 |
31.00 |
每月约2.58万元*12月=31万元 |
| 电费 |
51.09 |
75.00 |
每月6.25万元*12月=75万元 |
| 邮电费 |
22.28 |
7.20 |
1.电话费：每月0.5万元*12月= 6万元；2.邮寄费：每月 0.1万元*12月=1.2万元。 |
| 取暖费（天然气） |
90.41 |
130.00 |
每月26万元*5月=130万元 |
| 物业管理费 |
57.43 |
77.20 |
院内垃圾清运费3.6万元、院内绿化费5万元、医用垃圾清运费19万元、保安费49.6万元 |
| 差旅费 |
3.48 |
12.00 |
每月1万元*12月=12万元 |
| 维修（护）费 |
196.96 |
275.00 |
1.消防设施设备维保费5万元、视频监控设施设备维保费3万元、消防物联服务费1.5万元；2.电梯维保费2.52万元、电梯年检费0.5万元、配电室年检费0.7万元、清洗蓄水池0.6万元、生活饮用水检测费0.6万元、清掏化粪池1.5万元、锅炉、污水废气3万元、污水检测费2.5万元、污泥处置费1万元中央空调维保4万元；3.国家质控检测费0.52万元、省级质控检测费0.3万元、水机维保费3万元、核酸实验室设备维保7.2万元；4.HIS维保费8万元、医院网维保费3万元、兰州医保专线维保费1.8万元、甘肃医卫专线维保费0.56、甘肃省医保专线维保费0.6万元；5.CT维保费5.6万元；6.医疗设备计量鉴定2.5万元、药品分装机维保7万元 |
| 租赁费 |
0.18 |
|
|
| 培训费 |
37.23 |
96.00 |
按上年收入的1.5% |
| 工会经费 |
35.95 |
30.96 |
按工资的2%、基数129万元 |
| 车辆运营费 |
18.12 |
12.00 |
每月1万元*12月=12万元 |
| 商品和服务支出 |
513.78 |
593.18 |
每月49.43万元*12月=593.18万元 |
| 专用材料费 |
99.01 |
28.00 |
每月约2.33万元*12月=28万元 |
| 税金及附加费用 |
0.29 |
|
印花税等 |
| 利息费用 |
0.00 |
|
|
| 结 余 |
-783.54 |
-599.07 |
|
| 院长： 分管院长： 财务： 审计： 制表：余中兰 |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 单位 （盖章）：乐仑彩票 |
|
单位：万元 |
| 功能科目 |
一般公共预算支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21002 |
公立医院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 2100205 |
精神病医院 |
2199.60 |
1871.60 |
328.00 |
| 21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
| 2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
| 基本支出明细：1871.60万 |
|
|
|
|
| 项目支出明细：328万 |
|
|
|
|
| 2023年支出预算表(招标采购类) |
| 单位 （盖章）：乐仑彩票 |
|
单位：万元 |
| 2023年招标采购总预算金额 |
818.2万元 |
| 业务科室 |
采购类目 |
项目名称 |
2023年预算金额 |
预算依据(请详细填写每个项目的预测依据、数据来源、核算方法) |
| 总计 |
|
|
818.20 |
|
| 总务科 |
A02010100 |
办公设备（电脑） |
6.00 |
6000元*10套=60000元 |
| 总务科 |
A02021003 |
打印机（A4) |
1.30 |
2600元*5件+13000元 |
| 总务科 |
A02021003 |
打印机（A3) |
1.60 |
8000元*2件+16000元 |
| 总务科 |
货物 |
打印机（针式） |
1.50 |
3000元*5件+15000元 |
| 总务科 |
货物 |
打印机（条码） |
0.90 |
1800元*5件=9000元 |
| 总务科 |
货物 |
打印复印（一体机） |
7.60 |
38000元*2件=76000元 |
| 总务科 |
A02021100 |
显示器 |
2.00 |
1000元*20件=20000元 |
| 总务科 |
A05040200 |
墨盒、硒鼓 |
36.00 |
360000元*1批 |
| 总务科 |
A05040101 |
复印纸 |
6.00 |
60000元*1批 |
| 总务科 |
A02020400 |
多功能一体机 |
4.00 |
20000元*2件=40000元 |
| 总务科 |
C18040102 |
机动车保险 |
2.50 |
5000元*5=25000元 |
| 总务科 |
C23120300 |
车辆维修和保养服务 |
3.00 |
6000元*5=30000元 |
| 总务科 |
C23120302 |
车辆加油服务 |
10.00 |
20000元*5=100000元 |
| 总务科 |
A02030500 |
乘用车 |
25.00 |
250000元*1部=250000元 |
| 总务科 |
C23090199 |
印刷品 |
3.00 |
30000*1批 |
| 总务科 |
A01022200 |
停车场建设 |
260.00 |
2600000元 |
| 科室小计 |
|
370.40 |
|
| 信息科 |
货物 |
终端网络盒 |
4.60 |
4600元*10件=46000元 |
| 信息科 |
A08060303 |
PACS系统 |
175.00 |
1750000元*1套=1750000元 |
| 科室小计 |
|
|
179.60 |
|
| 保卫科 |
C05040300 |
保安服务费 |
54.60 |
546000元*1年=546000元 |
| 科室小计 |
|
54.60 |
|
| 医务科 |
C23090199 |
兰州市常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目宣传资料印刷 |
14.00 |
2元*7000批 |
| 医务科 |
C15030300 |
车辆租赁费 |
8.60 |
86000元 |
| 医务科 |
C16030300 |
科普宣传视频制作费 |
12.50 |
125000元 |
| 科室小计 |
|
35.10 |
|
| 医学装备科 |
C16030300 |
电解质分析仪 |
4.00 |
40000元*1台=40000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
医用冷藏冷冻冰箱 |
2.50 |
25000元*1台=25000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
医用冷冻冰箱 |
1.10 |
11000元*1台=11000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
红外/红光治疗仪 |
15.80 |
158000元*1台=158000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
多通道荧光定量分析仪 |
8.00 |
80000元*1台=80000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
全自动粉末包装机 |
1.10 |
11000元*1台=11000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
口腔综合治疗台 |
8.86 |
88600元*1台=88600元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科无油空气压缩机 |
0.60 |
6000元*1台=6000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
医用污水处理机 |
0.70 |
7000元*1台=7000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
负压机 |
0.62 |
6200元*1台=6200元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科高速手机 |
0.70 |
700元*10部=7000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科仰角手机 |
0.07 |
700元*1部=700元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科儿童手机 |
0.14 |
700元*2部=1400元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科低速手机 |
0.66 |
2200元*3部=6600元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
技工打磨机 |
0.19 |
1900元*1台=1900元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科x射线机（牙片机） |
1.81 |
18100元*1部=18100元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
数字化牙片宝 |
1.50 |
15000元*1部=15000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
光固化机 |
0.16 |
1600元*1部=1600元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
真空成型压模机 |
0.20 |
2000元*1台=2000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
根管测量机扩一体机 |
1.50 |
15000元*1台=15000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
超声波洁牙机（龈上龈下） |
0.40 |
4000元*1台=4000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
牙科超声震荡机 |
0.55 |
5500元*1台=5500元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
清洗注油机 |
0.55 |
5500元*1台=5500元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
灭菌袋封口机 |
0.70 |
7000元*1台=7000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
全自动高压抽真空灭菌器 |
3.60 |
36000元*1台=36000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
口腔内窥镜 |
0.49 |
4900元*1台=4900元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
经颅磁刺激仪 |
60.00 |
600000元*1台=600000元 |
| 医学装备科 |
C16030300 |
脑涨图仪 |
62.00 |
620000元*1台=620000元 |
| 科室小计 |
|
178.50 |
|
市第三人民医院2023年度全面预算附表(1).xlsx
